| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.5635 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.5635 |
| 2025-03-31 | 14.5389 |
| 2025-03-28 | 14.5607 |
| 2025-03-27 | 14.6069 |
| 2025-03-26 | 14.6306 |
| 2025-03-25 | 14.6631 |
| 2025-03-24 | 14.6577 |
| 2025-03-21 | 14.6339 |
| 2025-03-20 | 14.6517 |
| 2025-03-19 | 14.6318 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |