| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.7051 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.7051 |
| 2025-05-14 | 14.7209 |
| 2025-05-13 | 14.7260 |
| 2025-05-12 | 14.6847 |
| 2025-05-09 | 14.5775 |
| 2025-05-08 | 14.5767 |
| 2025-05-07 | 14.5589 |
| 2025-05-06 | 14.5434 |
| 2025-05-05 | 14.5493 |
| 2025-05-02 | 14.5443 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 8.87億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.81億 |