柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2015-11-03
計價幣別台幣
基金規模2.78億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值14.5635
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 14.5635
2025-03-31 14.5389
2025-03-28 14.5607
2025-03-27 14.6069
2025-03-26 14.6306
2025-03-25 14.6631
2025-03-24 14.6577
2025-03-21 14.6339
2025-03-20 14.6517
2025-03-19 14.6318

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