| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.4801 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.4801 |
| 2025-04-23 | 14.4582 |
| 2025-04-22 | 14.3528 |
| 2025-04-21 | 14.3077 |
| 2025-04-17 | 14.3397 |
| 2025-04-16 | 14.2947 |
| 2025-04-15 | 14.2870 |
| 2025-04-14 | 14.2466 |
| 2025-04-11 | 14.1451 |
| 2025-04-10 | 14.1517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |