| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2014-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0786 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0786 |
| 2025-05-14 | 7.0878 |
| 2025-05-13 | 7.0870 |
| 2025-05-12 | 7.0635 |
| 2025-05-09 | 7.0502 |
| 2025-05-08 | 7.0447 |
| 2025-05-07 | 7.0386 |
| 2025-05-06 | 7.0322 |
| 2025-05-02 | 7.0259 |
| 2025-04-30 | 7.0611 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 | 2022-05-19 | 0.18億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.18億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 25.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.43億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |