| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5574 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 3.5574 |
| 2025-04-16 | 3.5415 |
| 2025-04-15 | 3.5346 |
| 2025-04-14 | 3.5280 |
| 2025-04-11 | 3.4741 |
| 2025-04-10 | 3.4657 |
| 2025-04-09 | 3.4646 |
| 2025-04-08 | 3.4577 |
| 2025-04-07 | 3.4738 |
| 2025-04-02 | 3.5674 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 | 2024-03-27 | 1.15億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.25億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2024-03-27 | 0.29億 |