基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-03-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.98億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.9467 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 5.9467 |
2025-05-06 | 5.9413 |
2025-05-02 | 5.9359 |
2025-04-30 | 5.9858 |
2025-04-29 | 6.0046 |
2025-04-28 | 6.0108 |
2025-04-25 | 6.0027 |
2025-04-24 | 5.9902 |
2025-04-23 | 5.9692 |
2025-04-22 | 5.9489 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2016-05-18 | 0.00億 |
12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.09億 |
14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | 2016-08-29 | 2.19億 |
15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.46億 |