富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型

基金名稱富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2019-04-02
計價幣別台幣
基金規模0.41億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值9.1000
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 9.1000
2025-05-06 9.0700
2025-04-30 9.4200
2025-04-29 9.4900
2025-04-28 9.5500
2025-04-25 9.6000
2025-04-24 9.5900
2025-04-23 9.5800
2025-04-22 9.4500
2025-04-17 9.4300

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 2018-04-09 2.86億
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13 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 2019-04-02 0.41億
14 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 2015-11-06 0.01億
15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 2024-01-31 0.05億