基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2019-04-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.1000 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 9.1000 |
2025-05-06 | 9.0700 |
2025-04-30 | 9.4200 |
2025-04-29 | 9.4900 |
2025-04-28 | 9.5500 |
2025-04-25 | 9.6000 |
2025-04-24 | 9.5900 |
2025-04-23 | 9.5800 |
2025-04-22 | 9.4500 |
2025-04-17 | 9.4300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | 2018-04-09 | 2.86億 |
12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |
13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 | 2019-04-02 | 0.41億 |
14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.05億 |