| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3462 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.3462 |
| 2025-04-16 | 7.3306 |
| 2025-04-15 | 7.3108 |
| 2025-04-14 | 7.3011 |
| 2025-04-11 | 7.2846 |
| 2025-04-10 | 7.2889 |
| 2025-04-09 | 7.2473 |
| 2025-04-08 | 7.2771 |
| 2025-04-07 | 7.2573 |
| 2025-04-02 | 7.4844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.46億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 2.65億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 | 2013-10-21 | 0.26億 |