| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2057 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2057 |
| 2025-05-14 | 7.2224 |
| 2025-05-13 | 7.2442 |
| 2025-05-12 | 7.2047 |
| 2025-05-09 | 7.1745 |
| 2025-05-08 | 7.1689 |
| 2025-05-07 | 7.1668 |
| 2025-05-06 | 7.1681 |
| 2025-05-02 | 7.2431 |
| 2025-04-30 | 7.3679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 2025-08-11 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 2024-10-04 | 28.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 | 2012-06-28 | 20.71億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.92億 |