| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1668 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.1668 |
| 2025-05-06 | 7.1681 |
| 2025-05-02 | 7.2431 |
| 2025-04-30 | 7.3679 |
| 2025-04-29 | 7.4128 |
| 2025-04-28 | 7.4354 |
| 2025-04-25 | 7.4282 |
| 2025-04-24 | 7.4119 |
| 2025-04-23 | 7.3867 |
| 2025-04-22 | 7.3506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.25億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 2010-06-29 | 2.43億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 2016-05-18 | 1.49億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 7.61億 |