| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2007-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.0906 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0906 |
| 2025-05-14 | 6.0972 |
| 2025-05-13 | 6.1079 |
| 2025-05-12 | 6.0899 |
| 2025-05-09 | 6.0842 |
| 2025-05-08 | 6.0875 |
| 2025-05-07 | 6.0849 |
| 2025-05-06 | 6.0673 |
| 2025-05-05 | 6.0639 |
| 2025-05-02 | 6.1354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.48億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 27.58億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 2010-06-29 | 2.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 1.32億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.70億 |