| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2007-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.0906 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0906 |
| 2025-05-14 | 6.0972 |
| 2025-05-13 | 6.1079 |
| 2025-05-12 | 6.0899 |
| 2025-05-09 | 6.0842 |
| 2025-05-08 | 6.0875 |
| 2025-05-07 | 6.0849 |
| 2025-05-06 | 6.0673 |
| 2025-05-05 | 6.0639 |
| 2025-05-02 | 6.1354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2020-12-03 | 56.62億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.10億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 5.42億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 4.35億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |