| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0540 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0540 |
| 2025-05-14 | 6.0751 |
| 2025-05-13 | 6.0913 |
| 2025-05-12 | 6.0588 |
| 2025-05-09 | 6.0541 |
| 2025-05-08 | 6.0503 |
| 2025-05-07 | 6.0664 |
| 2025-05-06 | 6.0636 |
| 2025-05-05 | 6.0470 |
| 2025-05-02 | 6.1582 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.54億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.05億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 0.94億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |