合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2012-09-13
計價幣別台幣
基金規模6.22億 (統計至2024-11-29)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.4403
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 6.4403
2025-03-31 6.4416
2025-03-28 6.4404
2025-03-27 6.4481
2025-03-26 6.4567
2025-03-25 6.4555
2025-03-24 6.4448
2025-03-21 6.4400
2025-03-20 6.4366
2025-03-19 6.4273

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13 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 2022-05-30 0.14億
14 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) 2019-07-18 5.41億
15 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 2018-09-28 0.01億