| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4403 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.4403 |
| 2025-03-31 | 6.4416 |
| 2025-03-28 | 6.4404 |
| 2025-03-27 | 6.4481 |
| 2025-03-26 | 6.4567 |
| 2025-03-25 | 6.4555 |
| 2025-03-24 | 6.4448 |
| 2025-03-21 | 6.4400 |
| 2025-03-20 | 6.4366 |
| 2025-03-19 | 6.4273 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.10億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.41億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |