| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0664 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.0664 |
| 2025-05-06 | 6.0636 |
| 2025-05-05 | 6.0470 |
| 2025-05-02 | 6.1582 |
| 2025-04-30 | 6.2767 |
| 2025-04-29 | 6.2991 |
| 2025-04-28 | 6.3229 |
| 2025-04-25 | 6.3185 |
| 2025-04-24 | 6.3033 |
| 2025-04-23 | 6.2795 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.10億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.62億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息) | 2020-01-14 | 3.81億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2018-09-28 | 10.12億 |