| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 14.1380 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 14.1380 |
| 2025-05-06 | 14.1326 |
| 2025-05-05 | 14.1267 |
| 2025-05-02 | 14.1261 |
| 2025-04-30 | 14.1193 |
| 2025-04-29 | 14.1127 |
| 2025-04-28 | 14.1035 |
| 2025-04-25 | 14.0916 |
| 2025-04-24 | 14.0838 |
| 2025-04-23 | 14.0765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.62億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.12億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 3.65億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.04億 |