基金名稱 | 復華南非幣短期收益基金B |
基金管理公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2012-12-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.3100 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.3100 |
2025-04-16 | 9.3100 |
2025-04-15 | 9.3000 |
2025-04-14 | 9.3000 |
2025-04-11 | 9.2800 |
2025-04-10 | 9.2900 |
2025-04-09 | 9.2700 |
2025-04-08 | 9.2900 |
2025-04-07 | 9.3100 |
2025-04-02 | 9.3200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 復華中國新經濟A股基金-人民幣 | 2015-05-26 | 6.75億 |
12 | 復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-03-25 | 75.31億 |
13 | 復華亞太平衡基金 | 2006-04-17 | 5.39億 |
14 | 復華美國新星基金-美元 | 2016-04-15 | 4.24億 |
15 | 復華高成長基金 | 1998-10-17 | 99.75億 |