| 基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7651 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7651 |
| 2025-05-14 | 10.7351 |
| 2025-05-13 | 10.7591 |
| 2025-05-12 | 10.7410 |
| 2025-05-09 | 10.7054 |
| 2025-05-08 | 10.7578 |
| 2025-05-07 | 10.7750 |
| 2025-05-06 | 10.7353 |
| 2025-05-05 | 10.8234 |
| 2025-05-02 | 10.7959 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型 | 2024-06-05 | 0.01億 |
| 12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.16億 |
| 13 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.14億 |
| 14 | 永豐趨勢平衡基金 | 2002-08-20 | 5.40億 |
| 15 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型 | 2024-06-05 | 0.14億 |