基金名稱 | 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) |
基金管理公司 | 聯博投信 |
成立日期 | 2013-05-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.80億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.2537 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.2537 |
2025-04-23 | 11.2305 |
2025-04-22 | 11.1895 |
2025-04-17 | 11.2001 |
2025-04-16 | 11.1865 |
2025-04-15 | 11.1673 |
2025-04-14 | 11.1432 |
2025-04-11 | 11.1135 |
2025-04-10 | 11.1628 |
2025-04-09 | 11.1527 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.49億 |
12 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 84.88億 |
13 | 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.57億 |
14 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) | 2021-01-26 | 32.76億 |
15 | 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2014-11-27 | 11.75億 |