| 基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2013-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 1.8540 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.8540 |
| 2025-05-14 | 1.8525 |
| 2025-05-13 | 1.8544 |
| 2025-05-12 | 1.8537 |
| 2025-05-09 | 1.8585 |
| 2025-05-08 | 1.8612 |
| 2025-05-07 | 1.8630 |
| 2025-05-06 | 1.8593 |
| 2025-05-05 | 1.8590 |
| 2025-05-02 | 1.8643 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦吉祥貨幣市場基金 | 1996-06-14 | 798.18億 |
| 12 | 富邦MIT主流基金 | 2010-11-26 | 8.21億 |
| 13 | 富邦精選五虎基金 | 1999-11-17 | 13.12億 |
| 14 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.17億 |
| 15 | 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) | 2022-12-07 | 14.89億 |