| 基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2013-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 1.8548 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 1.8548 |
| 2025-04-23 | 1.8520 |
| 2025-04-22 | 1.8475 |
| 2025-04-21 | 1.8494 |
| 2025-04-17 | 1.8520 |
| 2025-04-16 | 1.8522 |
| 2025-04-15 | 1.8476 |
| 2025-04-14 | 1.8401 |
| 2025-04-11 | 1.8371 |
| 2025-04-10 | 1.8441 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦基金A類型 | 1993-02-09 | 24.27億 |
| 12 | 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) | 2010-12-21 | 12.47億 |
| 13 | 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 | 2017-05-31 | 341.41億 |
| 14 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.10億 |
| 15 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | 2017-04-17 | 0.16億 |