基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型 |
基金管理公司 | 合庫投信 |
成立日期 | 2013-09-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 5.1841 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 5.1841 |
2025-05-06 | 5.1650 |
2025-05-05 | 5.1589 |
2025-05-02 | 5.2532 |
2025-04-30 | 5.3373 |
2025-04-29 | 5.3773 |
2025-04-28 | 5.4049 |
2025-04-25 | 5.4002 |
2025-04-24 | 5.3749 |
2025-04-23 | 5.3500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |
12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2020-07-31 | 0.83億 |
13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.54億 |
14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.07億 |