合庫新興多重收益基金B類型

基金名稱合庫新興多重收益基金B類型
基金管理公司合庫投信
成立日期2013-09-09
計價幣別台幣
基金規模2.27億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值5.3290
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 5.3290
2025-04-16 5.3135
2025-04-15 5.3213
2025-04-14 5.3048
2025-04-11 5.2711
2025-04-10 5.3177
2025-04-09 5.3033
2025-04-08 5.3326
2025-04-07 5.3754
2025-04-02 5.5788

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 2018-09-28 0.58億
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13 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) 2021-08-19 4.74億
14 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) 2020-04-16 0.63億
15 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) 2020-01-14 0.36億