| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2013-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.3290 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.3290 |
| 2025-04-16 | 5.3135 |
| 2025-04-15 | 5.3213 |
| 2025-04-14 | 5.3048 |
| 2025-04-11 | 5.2711 |
| 2025-04-10 | 5.3177 |
| 2025-04-09 | 5.3033 |
| 2025-04-08 | 5.3326 |
| 2025-04-07 | 5.3754 |
| 2025-04-02 | 5.5788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.74億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.63億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |