| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2013-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.96億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.2249 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.2249 |
| 2025-05-14 | 5.2438 |
| 2025-05-13 | 5.2744 |
| 2025-05-12 | 5.2416 |
| 2025-05-09 | 5.1765 |
| 2025-05-08 | 5.1758 |
| 2025-05-07 | 5.1841 |
| 2025-05-06 | 5.1650 |
| 2025-05-05 | 5.1589 |
| 2025-05-02 | 5.2532 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) | 2020-01-14 | 0.01億 |
| 12 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.19億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.50億 |