| 基金名稱 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 9.4200 |
| 2025-05-07 | 9.3600 |
| 2025-05-06 | 9.4100 |
| 2025-05-05 | 9.3200 |
| 2025-05-02 | 9.4800 |
| 2025-04-30 | 9.3200 |
| 2025-04-29 | 9.4000 |
| 2025-04-28 | 9.2700 |
| 2025-04-25 | 9.2700 |
| 2025-04-24 | 9.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 1.39億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.05億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 1.82億 |