| 基金名稱 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2013-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3631 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3631 |
| 2025-05-14 | 11.3927 |
| 2025-05-13 | 11.3988 |
| 2025-05-12 | 11.3494 |
| 2025-05-09 | 11.3391 |
| 2025-05-08 | 11.3420 |
| 2025-05-07 | 11.3435 |
| 2025-05-06 | 11.3253 |
| 2025-05-05 | 11.3202 |
| 2025-05-02 | 11.4547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |
| 12 | 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 2025-09-08 | 0.00億 |
| 13 | 野村巴西基金 | 2010-04-01 | 7.35億 |
| 14 | 野村全球科技多重資產基金-累積類型美元 | 2024-07-10 | 1.55億 |
| 15 | 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.44億 |