野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

基金名稱野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2018-05-23
計價幣別台幣
基金規模0.20億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.9240
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 11.9240
2025-03-31 11.9073
2025-03-28 11.9166
2025-03-27 11.9290
2025-03-26 11.9530
2025-03-25 11.9784
2025-03-24 11.9819
2025-03-21 11.9535
2025-03-20 11.9698
2025-03-19 11.9622

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