基金名稱 | 野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2018-05-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.9092 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.9092 |
2025-04-23 | 11.8861 |
2025-04-22 | 11.8382 |
2025-04-21 | 11.8167 |
2025-04-17 | 11.8046 |
2025-04-16 | 11.7798 |
2025-04-15 | 11.7641 |
2025-04-14 | 11.7336 |
2025-04-11 | 11.7046 |
2025-04-10 | 11.6884 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |
12 | 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 6.58億 |
13 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.26億 |
14 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 0.94億 |
15 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |