基金名稱 | 野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2018-05-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.9240 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 11.9240 |
2025-03-31 | 11.9073 |
2025-03-28 | 11.9166 |
2025-03-27 | 11.9290 |
2025-03-26 | 11.9530 |
2025-03-25 | 11.9784 |
2025-03-24 | 11.9819 |
2025-03-21 | 11.9535 |
2025-03-20 | 11.9698 |
2025-03-19 | 11.9622 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2018-10-17 | 2.55億 |
12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.32億 |
13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.51億 |
14 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 0.33億 |
15 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 3.96億 |