| 基金名稱 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2010-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.2837 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2837 |
| 2025-05-14 | 12.3107 |
| 2025-05-13 | 12.3180 |
| 2025-05-12 | 12.2798 |
| 2025-05-09 | 12.2384 |
| 2025-05-08 | 12.2396 |
| 2025-05-07 | 12.2307 |
| 2025-05-06 | 12.1955 |
| 2025-05-05 | 12.1947 |
| 2025-05-02 | 12.3521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2018-10-17 | 6.57億 |
| 12 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2015-11-09 | 0.24億 |
| 13 | 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.44億 |
| 14 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2015-05-29 | 4.22億 |
| 15 | 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 20.03億 |