| 基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2800 |
| 2025-04-23 | 9.2400 |
| 2025-04-22 | 9.2200 |
| 2025-04-17 | 9.2300 |
| 2025-04-16 | 9.2100 |
| 2025-04-15 | 9.1900 |
| 2025-04-14 | 9.1700 |
| 2025-04-11 | 9.0900 |
| 2025-04-10 | 9.1300 |
| 2025-04-09 | 9.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | 2015-04-02 | 40.35億 |
| 12 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) | 2015-01-09 | 0.70億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) | 2015-01-12 | 11.53億 |
| 14 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 51.48億 |
| 15 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) | 2015-04-02 | 2.75億 |