基金名稱 | 新光澳幣十年期保本基金 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2014-05-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AF) 保本型 |
最新淨值 | 10.1100 |
淨值更新日 | 2024-05-02 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-05-02 | 10.1100 |
2024-04-30 | 10.1100 |
2024-04-29 | 10.1100 |
2024-04-26 | 10.1100 |
2024-04-24 | 10.1100 |
2024-04-23 | 10.1000 |
2024-04-22 | 10.1000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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8 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.69億 |
9 | 新光全球AI新創產業基金人民幣 | 2018-12-04 | 0.16億 |
10 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | 2020-01-21 | 0.43億 |
11 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.46億 |
12 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 14.50億 |