| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7421 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7421 |
| 2025-05-14 | 7.7250 |
| 2025-05-13 | 7.7455 |
| 2025-05-12 | 7.7363 |
| 2025-05-09 | 7.7269 |
| 2025-05-08 | 7.7129 |
| 2025-05-07 | 7.7400 |
| 2025-05-06 | 7.7177 |
| 2025-05-02 | 7.7334 |
| 2025-04-30 | 7.7659 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.08億 |
| 13 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.48億 |
| 14 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 0.60億 |
| 15 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |