| 基金名稱 | 兆豐中國A股基金(美金) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2014-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.2400 |
| 2025-05-14 | 20.3000 |
| 2025-05-13 | 20.1800 |
| 2025-05-12 | 20.1800 |
| 2025-05-09 | 19.8900 |
| 2025-05-08 | 19.8200 |
| 2025-05-07 | 19.7900 |
| 2025-05-06 | 19.6900 |
| 2025-04-30 | 19.4200 |
| 2025-04-29 | 19.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.12億 |
| 12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | 2023-05-01 | 0.39億 |
| 13 | 兆豐國民基金-A類別 | 1988-05-02 | 6.15億 |
| 14 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 | 2025-06-03 | 3.37億 |
| 15 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | 2024-03-27 | 2.07億 |