| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8162 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8162 |
| 2025-04-23 | 8.7933 |
| 2025-04-22 | 8.7775 |
| 2025-04-21 | 8.7994 |
| 2025-04-17 | 8.7994 |
| 2025-04-16 | 8.7990 |
| 2025-04-15 | 8.8272 |
| 2025-04-14 | 8.8004 |
| 2025-04-11 | 8.8110 |
| 2025-04-10 | 8.8711 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.16億 |
| 12 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 1.94億 |
| 13 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 6.44億 |
| 14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.43億 |
| 15 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 | 2024-08-29 | 35.88億 |