| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7240 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7240 |
| 2025-05-14 | 8.7629 |
| 2025-05-13 | 8.7686 |
| 2025-05-12 | 8.7588 |
| 2025-05-09 | 8.7461 |
| 2025-05-08 | 8.7451 |
| 2025-05-07 | 8.7547 |
| 2025-05-06 | 8.7420 |
| 2025-05-05 | 8.7455 |
| 2025-05-02 | 8.7648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐國民基金-TISA類型 | 2025-06-30 | 0.02億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.48億 |
| 13 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.76億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | 2023-05-01 | 0.39億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.23億 |