| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1400 |
| 2025-05-14 | 10.1600 |
| 2025-05-13 | 10.1900 |
| 2025-05-12 | 10.0900 |
| 2025-05-09 | 9.9700 |
| 2025-05-08 | 9.9700 |
| 2025-05-07 | 9.9400 |
| 2025-05-06 | 9.9100 |
| 2025-05-05 | 9.9100 |
| 2025-05-02 | 10.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-新臺幣 | 2022-12-05 | 0.50億 |
| 13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) | 2018-04-30 | 2.58億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |