| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.1600 |
| 2025-04-16 | 10.1600 |
| 2025-04-15 | 10.2600 |
| 2025-04-14 | 10.2300 |
| 2025-04-11 | 10.2000 |
| 2025-04-10 | 10.2100 |
| 2025-04-09 | 10.2300 |
| 2025-04-08 | 10.0000 |
| 2025-04-07 | 10.0100 |
| 2025-04-02 | 10.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 14 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.30億 |