群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)

基金名稱群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.30億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值6.5769
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.5769
2025-04-16 6.5556
2025-04-15 6.5494
2025-04-14 6.5446
2025-04-11 6.4977
2025-04-10 6.5424
2025-04-09 6.6585
2025-04-08 6.5575
2025-04-07 6.5522
2025-04-02 6.7778

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# 基金名稱 成立日期 規模
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