| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.6383 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6383 |
| 2025-05-14 | 6.6174 |
| 2025-05-13 | 6.6541 |
| 2025-05-12 | 6.6498 |
| 2025-05-09 | 6.6372 |
| 2025-05-08 | 6.6356 |
| 2025-05-07 | 6.6502 |
| 2025-05-06 | 6.6311 |
| 2025-05-05 | 6.6519 |
| 2025-05-02 | 6.6664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.43億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |
| 13 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 74.98億 |
| 14 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 33.32億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |