| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.5769 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.5769 |
| 2025-04-16 | 6.5556 |
| 2025-04-15 | 6.5494 |
| 2025-04-14 | 6.5446 |
| 2025-04-11 | 6.4977 |
| 2025-04-10 | 6.5424 |
| 2025-04-09 | 6.6585 |
| 2025-04-08 | 6.5575 |
| 2025-04-07 | 6.5522 |
| 2025-04-02 | 6.7778 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 12 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.40億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 6.09億 |