| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.6756 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6756 |
| 2025-04-23 | 6.6333 |
| 2025-04-22 | 6.5833 |
| 2025-04-21 | 6.5374 |
| 2025-04-17 | 6.5769 |
| 2025-04-16 | 6.5556 |
| 2025-04-15 | 6.5494 |
| 2025-04-14 | 6.5446 |
| 2025-04-11 | 6.4977 |
| 2025-04-10 | 6.5424 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.15億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 14 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |