| 基金名稱 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2020-12-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2600 |
| 2025-04-23 | 10.2200 |
| 2025-04-22 | 10.1500 |
| 2025-04-21 | 10.1100 |
| 2025-04-17 | 10.1600 |
| 2025-04-16 | 10.1200 |
| 2025-04-15 | 10.1200 |
| 2025-04-14 | 10.1000 |
| 2025-04-11 | 10.0300 |
| 2025-04-10 | 10.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) | 2018-10-01 | 0.00億 |
| 12 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.49億 |
| 13 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | 2015-04-02 | 2.17億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | 2020-05-13 | 0.62億 |
| 15 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 2015-04-10 | 1.48億 |