| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.9462 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9462 |
| 2025-05-14 | 11.9637 |
| 2025-05-13 | 11.9060 |
| 2025-05-12 | 11.9230 |
| 2025-05-09 | 11.9443 |
| 2025-05-08 | 11.9326 |
| 2025-05-07 | 11.9167 |
| 2025-05-06 | 11.8741 |
| 2025-05-02 | 11.8971 |
| 2025-04-30 | 11.9508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.88億 |
| 12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.64億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 8.88億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |