| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.9462 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9462 |
| 2025-05-14 | 11.9637 |
| 2025-05-13 | 11.9060 |
| 2025-05-12 | 11.9230 |
| 2025-05-09 | 11.9443 |
| 2025-05-08 | 11.9326 |
| 2025-05-07 | 11.9167 |
| 2025-05-06 | 11.8741 |
| 2025-05-02 | 11.8971 |
| 2025-04-30 | 11.9508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 0.89億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 2.38億 |