| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4921 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4921 |
| 2025-05-14 | 9.4627 |
| 2025-05-13 | 9.4687 |
| 2025-05-12 | 9.4199 |
| 2025-05-09 | 9.3049 |
| 2025-05-08 | 9.3016 |
| 2025-05-07 | 9.2544 |
| 2025-05-06 | 9.2381 |
| 2025-05-05 | 9.2758 |
| 2025-05-02 | 9.2958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 1.36億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.32億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.06億 |