| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0877 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0877 |
| 2025-04-23 | 7.0718 |
| 2025-04-22 | 7.0276 |
| 2025-04-21 | 6.9959 |
| 2025-04-17 | 7.0315 |
| 2025-04-16 | 7.0122 |
| 2025-04-15 | 7.0159 |
| 2025-04-14 | 6.9935 |
| 2025-04-11 | 6.9425 |
| 2025-04-10 | 6.9514 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球基金-美元計價 | 2017-05-09 | 3.07億 |
| 12 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.26億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 0.23億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.16億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.77億 |