| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0458 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0458 |
| 2025-05-14 | 7.0572 |
| 2025-05-13 | 7.0685 |
| 2025-05-12 | 7.0608 |
| 2025-05-09 | 7.0251 |
| 2025-05-08 | 7.0220 |
| 2025-05-07 | 7.0446 |
| 2025-05-06 | 7.0332 |
| 2025-05-05 | 7.0316 |
| 2025-05-02 | 7.0622 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價 | 2024-11-14 | 0.38億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2021-09-13 | 1.40億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.39億 |
| 14 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 | 2015-05-29 | 0.42億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 5.48億 |