基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2019-06-03 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.4205 |
淨值更新日 | 2025-05-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-15 | 9.4205 |
2025-05-14 | 9.4452 |
2025-05-13 | 9.4475 |
2025-05-09 | 9.4244 |
2025-05-08 | 9.4336 |
2025-05-07 | 9.4389 |
2025-05-06 | 9.4156 |
2025-05-05 | 9.3993 |
2025-05-02 | 9.4891 |
2025-04-30 | 9.5892 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2016-06-29 | 0.54億 |
12 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 24.13億 |
13 | 野村中小基金-S類型 | 2018-05-23 | 5.09億 |
14 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 1.40億 |
15 | 野村鴻利基金 | 1989-12-23 | 16.14億 |