野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

基金名稱野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-06-03
計價幣別台幣
基金規模0.00億 (統計至2025-05-23)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.4205
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.4205
2025-05-14 9.4452
2025-05-13 9.4475
2025-05-09 9.4244
2025-05-08 9.4336
2025-05-07 9.4389
2025-05-06 9.4156
2025-05-05 9.3993
2025-05-02 9.4891
2025-04-30 9.5892

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