| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5990 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5990 |
| 2025-04-23 | 9.5691 |
| 2025-04-22 | 9.5423 |
| 2025-04-21 | 9.5336 |
| 2025-04-17 | 9.5240 |
| 2025-04-16 | 9.5104 |
| 2025-04-15 | 9.5008 |
| 2025-04-14 | 9.4778 |
| 2025-04-11 | 9.4609 |
| 2025-04-10 | 9.4913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2024-01-02 | 0.02億 |
| 12 | 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 | 2022-03-03 | 1.56億 |
| 13 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 2006-05-09 | 14.03億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 25.94億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 | 2022-03-03 | 0.35億 |