| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 23.3200 |
| 2025-05-14 | 23.4500 |
| 2025-05-13 | 22.9400 |
| 2025-05-12 | 23.0300 |
| 2025-05-09 | 22.7800 |
| 2025-05-08 | 22.7100 |
| 2025-05-07 | 22.4900 |
| 2025-05-06 | 22.4900 |
| 2025-04-30 | 21.8600 |
| 2025-04-29 | 21.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 0.92億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 16.54億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 13.31億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.27億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 47.41億 |