| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0969 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0969 |
| 2025-04-23 | 8.0526 |
| 2025-04-22 | 8.0144 |
| 2025-04-17 | 8.0207 |
| 2025-04-16 | 8.0034 |
| 2025-04-15 | 7.9926 |
| 2025-04-14 | 7.9440 |
| 2025-04-11 | 7.9136 |
| 2025-04-10 | 8.0113 |
| 2025-04-09 | 8.0014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.52億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.96億 |
| 14 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.27億 |