| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.5530 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5530 |
| 2025-05-14 | 7.5808 |
| 2025-05-13 | 7.6218 |
| 2025-05-12 | 7.5628 |
| 2025-05-08 | 7.5436 |
| 2025-05-07 | 7.5405 |
| 2025-05-06 | 7.5087 |
| 2025-05-05 | 7.4814 |
| 2025-05-02 | 7.7288 |
| 2025-04-30 | 7.9812 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.56億 |
| 12 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.10億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.05億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.24億 |
| 15 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.33億 |