| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.8615 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.8615 |
| 2025-04-16 | 8.8173 |
| 2025-04-15 | 8.8659 |
| 2025-04-14 | 8.8417 |
| 2025-04-11 | 8.8309 |
| 2025-04-10 | 8.7919 |
| 2025-04-09 | 8.6980 |
| 2025-04-08 | 8.7009 |
| 2025-04-07 | 8.6744 |
| 2025-04-02 | 9.4602 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.21億 |
| 12 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 16.25億 |
| 13 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | 2014-06-19 | 0.53億 |
| 14 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2023-01-30 | 0.64億 |
| 15 | 摩根新興日本基金 | 1995-01-21 | 7.21億 |