| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.7671 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7671 |
| 2025-05-14 | 8.8247 |
| 2025-05-13 | 8.7989 |
| 2025-05-12 | 8.7802 |
| 2025-05-09 | 8.6611 |
| 2025-05-08 | 8.6487 |
| 2025-05-07 | 8.6287 |
| 2025-05-06 | 8.6456 |
| 2025-04-30 | 8.8820 |
| 2025-04-29 | 8.9341 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 1.29億 |
| 12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.57億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 2016-03-29 | 9.91億 |
| 14 | 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | 2014-10-15 | 2.72億 |
| 15 | 摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) | 2023-01-30 | 2.08億 |