| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.4154 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4154 |
| 2025-05-14 | 0.4144 |
| 2025-05-13 | 0.4104 |
| 2025-05-12 | 0.4101 |
| 2025-05-09 | 0.4093 |
| 2025-05-08 | 0.4067 |
| 2025-05-07 | 0.4079 |
| 2025-05-06 | 0.4087 |
| 2025-05-05 | 0.4077 |
| 2025-05-02 | 0.4050 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 2025-06-23 | 0.21億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.61億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 88.26億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |