| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5763 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5763 |
| 2025-05-14 | 9.5254 |
| 2025-05-13 | 9.5591 |
| 2025-05-12 | 9.5453 |
| 2025-05-09 | 9.5601 |
| 2025-05-08 | 9.5629 |
| 2025-05-07 | 9.6004 |
| 2025-05-06 | 9.5777 |
| 2025-05-05 | 9.5574 |
| 2025-05-02 | 9.6399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 12 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018-05-29 | 9.01億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 9.56億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.44億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |