國泰美國優質債券基金-美元B(配息)

基金名稱國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2022-11-04
計價幣別台幣
基金規模5.39億 (統計至2025-11-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.5763
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.5763
2025-05-14 9.5254
2025-05-13 9.5591
2025-05-12 9.5453
2025-05-09 9.5601
2025-05-08 9.5629
2025-05-07 9.6004
2025-05-06 9.5777
2025-05-05 9.5574
2025-05-02 9.6399

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# 基金名稱 成立日期 規模
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