| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5763 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5763 |
| 2025-05-14 | 9.5254 |
| 2025-05-13 | 9.5591 |
| 2025-05-12 | 9.5453 |
| 2025-05-09 | 9.5601 |
| 2025-05-08 | 9.5629 |
| 2025-05-07 | 9.6004 |
| 2025-05-06 | 9.5777 |
| 2025-05-05 | 9.5574 |
| 2025-05-02 | 9.6399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 12 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.08億 |
| 13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 81.73億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.21億 |
| 15 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 6.20億 |