| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6261 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6261 |
| 2025-04-23 | 9.5724 |
| 2025-04-22 | 9.5377 |
| 2025-04-21 | 9.5213 |
| 2025-04-17 | 9.5807 |
| 2025-04-16 | 9.5873 |
| 2025-04-15 | 9.5521 |
| 2025-04-14 | 9.5219 |
| 2025-04-11 | 9.4451 |
| 2025-04-10 | 9.4733 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.37億 |
| 13 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 55.29億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
| 15 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |