基金名稱 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2016-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.80億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.1900 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.1900 |
2025-04-16 | 13.2000 |
2025-04-15 | 13.2900 |
2025-04-14 | 13.2100 |
2025-04-11 | 13.1200 |
2025-04-10 | 13.1900 |
2025-04-09 | 12.9100 |
2025-04-08 | 13.1000 |
2025-04-07 | 13.0100 |
2025-04-02 | 13.8600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-人民幣 | 2021-08-04 | 0.14億 |
12 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 2024-04-10 | 132.41億 |
13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.44億 |
14 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.52億 |