| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2854 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2854 |
| 2025-05-14 | 11.2854 |
| 2025-05-13 | 11.2913 |
| 2025-05-12 | 11.2723 |
| 2025-05-09 | 11.2255 |
| 2025-05-08 | 11.2229 |
| 2025-05-07 | 11.2169 |
| 2025-05-06 | 11.2127 |
| 2025-05-05 | 11.2179 |
| 2025-05-02 | 11.2059 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 | 2020-10-05 | 5.25億 |
| 12 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA | 2025-05-19 | 0.44億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A | 2025-05-19 | 1.60億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) | 2024-10-16 | 0.36億 |