| 基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9632 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9632 |
| 2025-05-14 | 6.9772 |
| 2025-05-13 | 7.0000 |
| 2025-05-09 | 6.9266 |
| 2025-05-08 | 6.9248 |
| 2025-05-07 | 6.9128 |
| 2025-05-06 | 6.8948 |
| 2025-05-05 | 6.8720 |
| 2025-05-02 | 7.0532 |
| 2025-04-30 | 7.2492 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2001-06-18 | 2.58億 |
| 12 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 236.04億 |
| 13 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元) | 2020-07-29 | 0.40億 |
| 14 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(新臺幣) | 2024-05-23 | 2.40億 |
| 15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 2022-08-04 | 0.86億 |