| 基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2022-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.4171 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.4171 |
| 2025-05-14 | 13.3212 |
| 2025-05-13 | 13.2463 |
| 2025-05-12 | 13.2466 |
| 2025-05-09 | 13.0681 |
| 2025-05-08 | 13.0275 |
| 2025-05-07 | 13.0183 |
| 2025-05-06 | 13.0071 |
| 2025-05-05 | 13.0497 |
| 2025-05-02 | 12.9824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2015-11-02 | 0.03億 |
| 12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.96億 |
| 13 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣) | 2024-05-23 | 3.64億 |
| 14 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2016-04-25 | 1.86億 |
| 15 | 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 2024-09-20 | 0.02億 |