| 基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2022-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0183 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.0183 |
| 2025-05-06 | 13.0071 |
| 2025-05-05 | 13.0497 |
| 2025-05-02 | 12.9824 |
| 2025-04-30 | 12.7755 |
| 2025-04-29 | 12.7354 |
| 2025-04-28 | 12.6872 |
| 2025-04-25 | 12.6654 |
| 2025-04-24 | 12.6625 |
| 2025-04-23 | 12.5555 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(新臺幣) | 2024-05-23 | 4.29億 |
| 12 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |
| 13 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(美元) | 2024-05-23 | 1.22億 |
| 14 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 2019-10-24 | 0.18億 |
| 15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.57億 |