基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2016-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.4043 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 5.4043 |
2025-03-28 | 5.4923 |
2025-03-27 | 5.4726 |
2025-03-26 | 5.4729 |
2025-03-25 | 5.5520 |
2025-03-24 | 5.6113 |
2025-03-21 | 5.6117 |
2025-03-20 | 5.6838 |
2025-03-19 | 5.7695 |
2025-03-18 | 5.8155 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | 2019-10-24 | 0.09億 |
12 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-04-25 | 0.33億 |
13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2016-04-25 | 2.02億 |
14 | 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 2003-06-10 | 1.43億 |
15 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.00億 |