| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2016-11-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1885 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.1885 |
| 2025-04-23 | 7.1777 |
| 2025-04-22 | 7.1372 |
| 2025-04-21 | 7.1356 |
| 2025-04-17 | 7.1451 |
| 2025-04-16 | 7.1360 |
| 2025-04-15 | 7.1273 |
| 2025-04-14 | 7.0932 |
| 2025-04-11 | 7.0541 |
| 2025-04-10 | 7.0842 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 | 2016-11-25 | 0.29億 |
| 12 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別 | 2022-06-24 | 0.13億 |
| 13 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 | 2021-08-31 | 4.07億 |
| 14 | 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.29億 |
| 15 | 富達卓越領航全球組合基金 | 2005-07-15 | 9.51億 |