| 基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2017-10-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.6026 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 3.6026 |
| 2025-04-23 | 3.6009 |
| 2025-04-22 | 3.5799 |
| 2025-04-21 | 3.5762 |
| 2025-04-17 | 3.5817 |
| 2025-04-16 | 3.5727 |
| 2025-04-15 | 3.5695 |
| 2025-04-14 | 3.5532 |
| 2025-04-11 | 3.5353 |
| 2025-04-10 | 3.5528 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016-11-25 | 1.33億 |
| 12 | 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 | 2017-07-05 | 0.22億 |
| 13 | 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 | 2018-09-21 | 0.06億 |
| 14 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.23億 |
| 15 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 | 2018-09-21 | 0.13億 |