| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9739 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9739 |
| 2025-05-14 | 12.9900 |
| 2025-05-13 | 13.0187 |
| 2025-05-12 | 12.8954 |
| 2025-05-09 | 12.7577 |
| 2025-05-08 | 12.7532 |
| 2025-05-07 | 12.7497 |
| 2025-05-06 | 12.7281 |
| 2025-05-02 | 13.0614 |
| 2025-04-30 | 13.2252 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益馬拉松基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.15億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.30億 |