| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9739 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9739 |
| 2025-05-14 | 12.9900 |
| 2025-05-13 | 13.0187 |
| 2025-05-12 | 12.8954 |
| 2025-05-09 | 12.7577 |
| 2025-05-08 | 12.7532 |
| 2025-05-07 | 12.7497 |
| 2025-05-06 | 12.7281 |
| 2025-05-02 | 13.0614 |
| 2025-04-30 | 13.2252 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 22.12億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 1.36億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 4.69億 |
| 14 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 5.90億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.45億 |