| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9739 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9739 |
| 2025-05-14 | 12.9900 |
| 2025-05-13 | 13.0187 |
| 2025-05-12 | 12.8954 |
| 2025-05-09 | 12.7577 |
| 2025-05-08 | 12.7532 |
| 2025-05-07 | 12.7497 |
| 2025-05-06 | 12.7281 |
| 2025-05-02 | 13.0614 |
| 2025-04-30 | 13.2252 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.26億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 15.94億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 14 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.88億 |
| 15 | 群益馬拉松基金TISA類型 | 2025-06-27 | 0.20億 |