| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.1300 |
| 2025-05-14 | 13.1600 |
| 2025-05-13 | 13.2000 |
| 2025-05-12 | 13.0800 |
| 2025-05-09 | 12.9200 |
| 2025-05-08 | 12.9100 |
| 2025-05-07 | 12.8700 |
| 2025-05-06 | 12.8300 |
| 2025-05-05 | 12.8400 |
| 2025-05-02 | 13.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 8.55億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 12.33億 |
| 15 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.69億 |