基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.1600 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.1600 |
2025-04-16 | 13.1600 |
2025-04-15 | 13.2900 |
2025-04-14 | 13.2500 |
2025-04-11 | 13.2200 |
2025-04-10 | 13.2200 |
2025-04-09 | 13.2500 |
2025-04-08 | 12.9600 |
2025-04-07 | 12.9700 |
2025-04-02 | 13.9200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |
12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |
13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |
15 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |