| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.4100 |
| 2025-04-23 | 13.2700 |
| 2025-04-22 | 13.1100 |
| 2025-04-17 | 13.1600 |
| 2025-04-16 | 13.1600 |
| 2025-04-15 | 13.2900 |
| 2025-04-14 | 13.2500 |
| 2025-04-11 | 13.2200 |
| 2025-04-10 | 13.2200 |
| 2025-04-09 | 13.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |