| 基金名稱 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3500 |
| 2025-05-14 | 11.3700 |
| 2025-05-13 | 11.3600 |
| 2025-05-12 | 11.2900 |
| 2025-05-09 | 11.0600 |
| 2025-05-08 | 11.0700 |
| 2025-05-07 | 11.0400 |
| 2025-05-06 | 11.0300 |
| 2025-05-05 | 11.0800 |
| 2025-05-02 | 11.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 19.70億 |
| 12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.09億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 15.44億 |
| 15 | 中國信託越南機會基金-美元NA | 2025-01-08 | 0.10億 |