| 基金名稱 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2016-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 9.5700 |
| 2025-03-28 | 9.5700 |
| 2025-03-27 | 9.6200 |
| 2025-03-26 | 9.5500 |
| 2025-03-25 | 9.4100 |
| 2025-03-24 | 9.6600 |
| 2025-03-21 | 9.5200 |
| 2025-03-20 | 9.8900 |
| 2025-03-19 | 10.0000 |
| 2025-03-18 | 9.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 12 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 14 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |