| 基金名稱 | 日盛中國戰略A股基金(美元) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2016-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.9900 |
| 2025-04-16 | 7.9200 |
| 2025-04-15 | 8.0300 |
| 2025-04-14 | 8.0500 |
| 2025-04-11 | 7.9300 |
| 2025-04-10 | 7.6200 |
| 2025-04-09 | 7.3500 |
| 2025-04-08 | 7.1800 |
| 2025-04-07 | 7.2400 |
| 2025-04-02 | 8.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |
| 14 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 15 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |