瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

基金名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-11-01
計價幣別台幣
基金規模1.37億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值6.1100
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.1100
2025-04-16 6.0900
2025-04-15 6.0800
2025-04-11 6.0600
2025-04-09 6.0600
2025-04-08 6.0700
2025-04-07 6.1000
2025-04-02 6.1400
2025-04-01 6.1200
2025-03-28 6.1400

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