瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

基金名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-11-01
計價幣別台幣
基金規模1.37億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值5.8600
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 5.8600
2025-05-06 5.8800
2025-05-05 5.8700
2025-05-02 5.9700
2025-04-30 6.1300
2025-04-29 6.1200
2025-04-28 6.1300
2025-04-25 6.1300
2025-04-24 6.1400
2025-04-23 6.1200

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