| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8000 |
| 2025-05-14 | 5.8200 |
| 2025-05-13 | 5.8500 |
| 2025-05-12 | 5.8000 |
| 2025-05-09 | 5.8000 |
| 2025-05-08 | 5.7800 |
| 2025-05-07 | 5.8600 |
| 2025-05-06 | 5.8800 |
| 2025-05-05 | 5.8700 |
| 2025-05-02 | 5.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.34億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 2.54億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 1.14億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.35億 |