| 基金名稱 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2408 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2408 |
| 2025-05-14 | 9.2370 |
| 2025-05-13 | 9.2386 |
| 2025-05-09 | 9.2502 |
| 2025-05-08 | 9.2475 |
| 2025-05-07 | 9.2542 |
| 2025-05-06 | 9.2436 |
| 2025-05-05 | 9.2545 |
| 2025-05-02 | 9.2532 |
| 2025-04-30 | 9.2971 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.36億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.25億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.19億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 | 2021-02-02 | 1.10億 |