| 基金名稱 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2542 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.2542 |
| 2025-05-06 | 9.2436 |
| 2025-05-05 | 9.2545 |
| 2025-05-02 | 9.2532 |
| 2025-04-30 | 9.2971 |
| 2025-04-29 | 9.2859 |
| 2025-04-28 | 9.2760 |
| 2025-04-25 | 9.2681 |
| 2025-04-24 | 9.2515 |
| 2025-04-23 | 9.2465 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.33億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.66億 |
| 15 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 39.33億 |