基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2017-06-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.2195 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 10.2195 |
2025-04-16 | 10.2048 |
2025-04-15 | 10.1945 |
2025-04-14 | 10.1698 |
2025-04-11 | 10.1540 |
2025-04-10 | 10.1887 |
2025-04-09 | 10.1049 |
2025-04-08 | 10.2245 |
2025-04-07 | 10.2523 |
2025-04-02 | 10.5835 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村臺灣創新科技50ETF基金 | 2023-10-23 | 89.56億 |
12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 3.71億 |
13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |
14 | 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.99億 |
15 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | 2024-07-10 | 6.32億 |