| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3000 |
| 2025-04-23 | 10.2675 |
| 2025-04-22 | 10.2387 |
| 2025-04-21 | 10.2289 |
| 2025-04-17 | 10.2195 |
| 2025-04-16 | 10.2048 |
| 2025-04-15 | 10.1945 |
| 2025-04-14 | 10.1698 |
| 2025-04-11 | 10.1540 |
| 2025-04-10 | 10.1887 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 | 2019-08-07 | 0.48億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.11億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 2.15億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 35.75億 |
| 15 | 野村環球基金-美元計價 | 2017-05-09 | 3.07億 |