| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0786 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0786 |
| 2025-05-14 | 10.1063 |
| 2025-05-13 | 10.1110 |
| 2025-05-09 | 10.0843 |
| 2025-05-08 | 10.0940 |
| 2025-05-07 | 10.0996 |
| 2025-05-06 | 10.0745 |
| 2025-05-05 | 10.0553 |
| 2025-05-02 | 10.1635 |
| 2025-04-30 | 10.2830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 1988-11-28 | 49.40億 |
| 12 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 0.33億 |
| 13 | 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 | 2021-01-04 | 0.89億 |
| 14 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.13億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.62億 |