| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0786 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0786 |
| 2025-05-14 | 10.1063 |
| 2025-05-13 | 10.1110 |
| 2025-05-09 | 10.0843 |
| 2025-05-08 | 10.0940 |
| 2025-05-07 | 10.0996 |
| 2025-05-06 | 10.0745 |
| 2025-05-05 | 10.0553 |
| 2025-05-02 | 10.1635 |
| 2025-04-30 | 10.2830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 | 2018-08-21 | 1.21億 |
| 12 | 野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價 | 2024-11-14 | 2.06億 |
| 13 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2019-08-07 | 4.63億 |
| 14 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 0.59億 |
| 15 | 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 2025-09-08 | 0.03億 |