野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

基金名稱野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2017-06-26
計價幣別台幣
基金規模1.36億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.2195
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.2195
2025-04-16 10.2048
2025-04-15 10.1945
2025-04-14 10.1698
2025-04-11 10.1540
2025-04-10 10.1887
2025-04-09 10.1049
2025-04-08 10.2245
2025-04-07 10.2523
2025-04-02 10.5835

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